瓊海半島花園

均價：尚未公布

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　　重要提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

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　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集 相關(guān)公司股票走勢工商銀行5.00+0.000.00%美都控股5.77-0.01-0.17%民生銀行5.19-0.01-0.19%資金管理規(guī)定》及相關(guān)格式指引的要求，現(xiàn)將本公司2009年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　1．實際募集資金金額、資金到賬時間

　　本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可字[2009]201號文核準(zhǔn)，由主承銷商金元證券股份有限公司通過貴所系統(tǒng)采用非公開發(fā)行股票的方式，向符合中國證券監(jiān)督管理委員會相關(guān)規(guī)定條件的9名特定投資者發(fā)行人民幣普通股(A股)股票17,100萬股，發(fā)行價為每股人民幣5.31元，應(yīng)募集資金總額為人民幣90,801萬元，扣除尚未支付的券商承銷傭金及保薦費1,988.42萬元后，主承銷商金元證券股份有限公司于2009年6月5日劃入本公司在杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行三墩支行開立的賬戶(賬號為：201000057812673)人民幣88,812.58萬元，另扣減審計費、律師費、評估費和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費等發(fā)行費用812.58萬元后，本公司募集資金凈額為88,000萬元。上述募集資金業(yè)經(jīng)中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司審驗，并于2009年6月9日出具了中準(zhǔn)驗字(2009)第5002號《驗資報告》。

　　2．募集資金使用金額及當(dāng)前余額

　　2009年度募集資金使用金額為20,498.22萬元（包括募集資金置換自籌資金預(yù)先投入金額為9,054.88萬元）。截至2009年12月31日，尚未使用的募集資金余額為68,134.49萬元(包括原募集資金期末余額67,501.78萬元，利息收入632.71萬元)。{$page$}

　　二、募集資金管理情況

　　(一)募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司的實際情況，制定了《美都控股股份有限公司募集資金使用管理制度》(以下簡稱《管理制度》)。《管理制度》已經(jīng)本公司2007年8月21日第五屆董事會十二次會議和2008年1月17日次臨時股東大會審議通過，根據(jù)《管理制度》規(guī)定，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩Ｄ技Y金到賬后，2009年6月4日，本公司六屆十六次董事會會議為本次募集資金批準(zhǔn)開設(shè)了杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行三墩支行、中國工商銀行股份有限公司德清縣支行、中國民生銀行股份有限公司余杭支行、上海銀行股份有限公司杭州分行四個專項賬戶。其中杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行三墩支行存款賬戶為：201000057812673；中國工商銀行股份有限公司德清縣支行存款賬戶為：1205280019001161822；中國民生銀行股份有限公司余杭支行存款賬戶為：0706014210005585；上海銀行股份有限公司杭州分行存款賬戶為：17803001070192。

　　截至2009年12月31日止，募集資金存儲情況如下：（單位：人民幣萬元）

　　開戶銀行賬戶類別存儲余額

　　杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行三墩支行募集資金專戶155.90

　　定期存單20,000.00

　　中國工商銀行股份有限公司德清縣支行營業(yè)部募集資金專戶1,406.80

　　定期存單17,000.00

　　中國民生銀行股份有限公司余杭支行募集資金專戶984.88

　　定期存單16,700.00

　　上海銀行股份有限公司杭州分行募集資金專戶1,350.25

　　定期存單10,000.00

　　合 計 67,597.83

　　截至2009年12月31日，上述賬戶資金存儲余額為67,597.83萬元，與截至2009年12月31日募集資金尚未投入的金額67,501.78萬元，差額為96.05萬元，主要是由以下兩方面原因所致：

　　(1)募集資金存放利息收入導(dǎo)致賬戶資金余額增加632.71萬元。

　　(2)由于本次募集資金投資項目均由下屬公司實施，為保證募集資金投資項目開發(fā)資金支付，公司按計劃提前撥付資金至下屬公司，并由下屬公司根據(jù)具體合同對外付款，目前已撥至下屬公司但尚未完成對外付款的募集資金536.66萬元。

　　(二)募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂和履行情況

　　本公司2009年6月，和保薦人金元證券股份有限公司分別與杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行三墩支行、中國工商銀行股份有限公司德清縣支行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、上海銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱《監(jiān)管協(xié)議》）?！侗O(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。本公司按照《監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定使用募集資金。{$page$}

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　(一)募集資金實際使用情況

　　2009年度《募集資金使用情況對照表》詳見本報告附件。

　　(二)用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況

　　為了提高資金利用效率，減少財務(wù)費用，2009年6月26日，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣9,149.61萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。具體如下表：（單位：人民幣萬元）

　　序號項目名稱募集資金

　　分配額度自籌資金預(yù)先

　　投入的金額使用募集資金

　　置換的金額

　　1宣城"美都新城"42,0004,533.56 4,533.56

　　2灌云"美都新城"28,0004,521.32 4,521.32

　　3瓊海"半島花園"18,00094.73 94.73

　　合計 88,000 9,149.61

　　9,149.61

　　金元證券股份有限公司核查后出具了《關(guān)于美都控股股份有限公司用非公開發(fā)行股票募集資金置換前期已投入募集資金投資項目的自籌資金事項的專項意見》，中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司對以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目進(jìn)行了專項審核，并出具了中準(zhǔn)綜字(2009)第5023號專項審核報告。

　　因瓊海半島花園項目擬用募集資金置換的自籌資金金額較小，該項目后期仍需大量資金投入，公司決定對前期擬進(jìn)行置換的94.73萬元資金不再進(jìn)行置換，作為募投項目資金繼續(xù)使用。2009年6月30日，公司實際將募集資金專用賬戶中的資金計人民幣9,054.88萬元轉(zhuǎn)出，用于置換前期已投入募集資金投資項目的自有資金。

　　(三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。{$page$}

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　無變更募集資金投資項目的資金使用情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司募集資金不存在未按規(guī)定使用以及相關(guān)信息未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況。

　　六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結(jié)論性意見

　　保薦機(jī)構(gòu)金元證券股份有限公司為公司出具了《金元證券股份有限公司關(guān)于美都控股股份有限公司2009年度募集資金存放與使用情況的核查報告》，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人上述募集資金存放和使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等法規(guī)中的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　附件：募集資金使用情況對照表

　　美都控股股份有限公司董事會

　　2010年3月25日

　　附件

　　募集資金使用情況對照表

　　2009年度

　　編制單位：美都控股股份有限公司單位：人民幣萬元

　　募集資金總額88,000.00本年度投入募集資金總額20,498.22

　　變更用途的募集資金總額已累計投入募集資金總額20,498.22

　　變更用途的募集資金總額比例

　　承諾投資

　　項目是否已變更項目(含部分變更)募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額截至期末承諾投入金額{$page$}

　　(1) 本年度

　　投入金額截至期末

　　累計投入金額

　　(2)截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1)截至期末投入進(jìn)度(%)

　　(4)=(2)/(1)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本年度實現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　宣城美都新城否42,000 42,000 20,000 5,749.36 10,282.92 -9,717.0851.41不適用 2,124.41不適用否

　　灌云美都新城否28,000 28,000 21,000 5,235.99 9,757.31 -11,242.6946.46不適用 -91.63不適用否

　　瓊海半島花園否18,000 18,000 10,000 457.99 457.99 -9,542.014.58不適用 -25.25不適用否

　　合 計 88,000

　　88,000

　　51,000 11,443.34

　　20,498.22

　　-30,501.78 40.19 2,007.53

　　未達(dá)到計劃進(jìn)度原因(分具體項目)

　　項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明未發(fā)生重大變化

　　募集資金投資項目實施地點變更情況未變更

　　募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況未調(diào)整

　　募集資金投資項目先期投入及置換情況公司以募集資金置換截至2009年5月31日預(yù)先已投入金額9,054.88萬元

　　用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況無

　　項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因無

　　募集資金其他使用情況無

　　[注1]"本年度投入募集資金總額"包括募集資金到賬后"本年度投入金額"及實際已置換先期投入金

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